广东清远市建立国库现金流量预测预警机制

本报讯 近日，广东省清远市财政局制定了市级国库资金调度管理内部工作规程，建立健全国库资金预警应急响应机制。开展资金流量预测分析，确保国库资金调度计划“有数可计”。根据税务部门及业务科室提供的收支详细计

本报讯 近日，广东省清远市财政局制定了市级国库资金调度管理内部工作规程，建立健全国库资金预警应急响应机制。

开展资金流量预测分析，确保国库资金调度计划“有数可计”。根据税务部门及业务科室提供的收支详细计划，预测出每月国库资金的流量以及结存情况，使安排调度有清晰的资金来源。

开展库底资金最佳持有量分析，确保国库资金调度额度“有量可度”。运用经济学论证方法，计算出国库最佳持有量及其上、下限额度，并明确资金调度的控制额度。

细化调度措施，确保国库资金支付“有条不紊”。明确固定补助、专项补助以及临时调度资金等的具体支付流程、划拨期限等，使资金支付安全、快速，有条不紊。

细化预警应急响应措施，确保国库资金安全有保证。将预警划分为蓝色、黄色、橙色和红色四个等级，当国库现金将出现紧张情况或库存超过一定额度时，启动预警应急响应机制，强化国库资金管理和风险控制，确保国库资金运行安全、规范。